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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 8 090.00 | 2 591.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
AP Constructions | 99 967.00 | 73 661.00 | 26 306.00 | 99 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 846.00 | 211 660.00 | 52 186.00 | 263 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 966.00 | 350 552.00 | 126 414.00 | 476 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 141.00 | 718 887.00 | 240 254.00 | 959 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BN En cours de production de biens | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 071.00 | 45 693.00 | 416 379.00 | 462 071.00 |
BZ Autres créances | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CF Disponibilités | 507 080.00 | | 507 080.00 | 507 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 737.00 | 45 693.00 | 1 145 044.00 | 1 190 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 877.00 | 764 579.00 | 1 385 298.00 | 2 149 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 861.00 | 10 000.00 | | 21 861.00 |
DG Autres réserves | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
DH Report à nouveau | | -51 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 758.00 | 237 211.00 | | 251 758.00 |
DL TOTAL (I) | 577 757.00 | 500 294.00 | | 577 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 374.00 | 82 762.00 | | 60 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 282.00 | 69 710.00 | | 162 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 349.00 | 264 568.00 | | 330 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 727.00 | 193 725.00 | | 248 727.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | 40 256.00 | | 4 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182.00 | 12 884.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 541.00 | 664 366.00 | | 807 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 298.00 | 1 164 660.00 | | 1 385 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 964.00 | 546 433.00 | | 612 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 823.00 | | 130 762.00 | 904 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 444.00 | 959 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 444.00 | 915 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 985.00 | | 990.00 | 27 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 624.00 | | 119 522.00 | 872 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 10 250.00 | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 263.00 | 68 975.00 | 76 352.00 | 726 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 1 177.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 350.00 | 67 798.00 | 76 352.00 | 719 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | | 45 693.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | | 45 693.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | | 45 693.00 | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 406 992.00 | 406 992.00 | | 406 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VB T. V. A. | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 374.00 | 28 078.00 | 32 295.00 | 60 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 885.00 | 541 935.00 | 13 950.00 | 555 885.00 |
VW T.V.A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 259.00 | 612 964.00 | 32 295.00 | 645 259.00 |