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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 732 422.00 | | 4 732 422.00 | 4 732 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 943.00 | 247 518.00 | 77 425.00 | 324 943.00 |
BF Prêts | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 294.00 | 71 238.00 | 19 055.00 | 90 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 923.00 | 423 379.00 | 4 877 545.00 | 5 300 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 558.00 | | 475 558.00 | 475 558.00 |
BZ Autres créances | 3 244 675.00 | | 3 244 675.00 | 3 244 675.00 |
CF Disponibilités | 3 054 442.00 | | 3 054 442.00 | 3 054 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 582.00 | | 6 801 582.00 | 6 801 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 505.00 | 423 379.00 | 11 679 127.00 | 12 102 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 186.00 | 1 252 186.00 | | 1 252 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 023 651.00 | 5 023 651.00 | | 5 023 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
DG Autres réserves | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 458.00 | 1 508 375.00 | | 1 660 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 731.00 | 152 082.00 | | 239 731.00 |
DL TOTAL (I) | 8 400 799.00 | 8 161 069.00 | | 8 400 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 52 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 52 500.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 318.00 | 3 047 160.00 | | 3 097 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 010.00 | 39 306.00 | | 151 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 327.00 | 3 086 466.00 | | 3 248 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 127.00 | 11 300 035.00 | | 11 679 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 734.00 | | 351 734.00 | 351 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 734.00 | | 351 734.00 | 351 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 910.00 | 59 143.00 | | 95 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 128.00 | 546 666.00 | | 411 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 398.00 | 394 584.00 | | 171 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 731.00 | 152 082.00 | | 239 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 923.00 | | | 5 300 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 937.00 | 138 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300 923.00 | 5 300 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 837 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 943.00 | 324 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837 044.00 | | | 4 837 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 943.00 | | | 324 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 315.00 | 19 825.00 | | 332 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 694.00 | 19 825.00 | | 227 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 133.00 | | 6 894.00 | 78 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 633.00 | 30 000.00 | 59 394.00 | 130 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
UP Prêts | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
UX Autres créances clients | 475 558.00 | 475 558.00 | | 475 558.00 |
VB T. V. A. | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VC Groupe et associés | 3 163 455.00 | 3 163 455.00 | | 3 163 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057 660.00 | 3 057 660.00 | | 3 057 660.00 |
VI Groupe et associés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VP Divers | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 077.00 | 3 747 140.00 | 138 937.00 | 3 886 077.00 |
VW T.V.A. | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 327.00 | 3 248 327.00 | | 3 248 327.00 |