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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 879.00 | 59.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 594.00 | 182 815.00 | 37 779.00 | 220 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 668.00 | 195 498.00 | 114 168.00 | 309 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | 13 946.00 | 11 989.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 1 391 282.00 | | 1 391 282.00 | 1 391 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 036.00 | 13 946.00 | 1 655 089.00 | 1 669 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 704.00 | 209 446.00 | 1 769 258.00 | 1 978 704.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 142.00 | 233 682.00 | | 432 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 234.00 | 228 460.00 | | 149 234.00 |
DL TOTAL (I) | 589 627.00 | 470 392.00 | | 589 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 481.00 | 764 479.00 | | 838 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 579.00 | 174 353.00 | | 188 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | 58 279.00 | | 52 410.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 5 781.00 | | 3 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 865.00 | 41 424.00 | | 96 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 631.00 | 1 397 754.00 | | 1 179 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 258.00 | 1 868 147.00 | | 1 769 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 149.00 | 633 274.00 | | 341 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 149.00 | 341 149.00 | | 341 149.00 |