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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
AH Fonds commercial | 474 607.00 | 142 385.00 | 332 222.00 | 474 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 987.00 | 38 889.00 | 97.00 | 38 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 898.00 | 272 397.00 | 345 501.00 | 617 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 809.00 | 28 948.00 | 85 860.00 | 114 809.00 |
BZ Autres créances | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
CF Disponibilités | 116 574.00 | | 116 574.00 | 116 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 889.00 | 28 948.00 | 404 940.00 | 433 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 788.00 | 301 346.00 | 750 442.00 | 1 051 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 600 001.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -901.00 | -179 235.00 | | -901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 197.00 | 28 333.00 | | 13 197.00 |
DL TOTAL (I) | 522 296.00 | 509 098.00 | | 522 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 983.00 | 169 848.00 | | 141 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 424.00 | 73 434.00 | | 85 424.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 675.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 146.00 | 243 958.00 | | 228 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 442.00 | 753 057.00 | | 750 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 146.00 | 243 958.00 | | 228 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 016.00 | | 2 500.00 | 701 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 730.00 | | | 565 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 424.00 | | 2 500.00 | 30 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 924.00 | 48 859.00 | 65 385.00 | 288 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 045.00 | 47 462.00 | | 186 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 879.00 | 1 397.00 | 65 385.00 | 102 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 415.00 | 1 534.00 | | 27 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 415.00 | 1 534.00 | | 27 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 415.00 | 1 534.00 | | 27 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 445.00 | 278 559.00 | 43 886.00 | 322 445.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 146.00 | 228 146.00 | | 228 146.00 |