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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 075.00 | 378 358.00 | 55 717.00 | 434 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 278.00 | 282 532.00 | 64 746.00 | 347 278.00 |
AX Avances et acomptes | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 778.00 | 661 100.00 | 202 678.00 | 863 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 242 882.00 | | 242 882.00 | 242 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 788.00 | | 286 788.00 | 286 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 566.00 | 661 100.00 | 489 466.00 | 1 150 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 188 863.00 | 181 675.00 | | 188 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | 7 188.00 | | 21 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 1 566.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 286 970.00 | 265 891.00 | | 286 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 065.00 | 28 225.00 | | 31 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 297.00 | 33 709.00 | | 28 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | 42 673.00 | | 44 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 363.00 | 94 166.00 | | 98 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 495.00 | 198 774.00 | | 202 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 466.00 | 464 665.00 | | 489 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 413.00 | 198 774.00 | | 189 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 416.00 | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 286.00 | | 77 282.00 | 787 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 863 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 949.00 | | 77 265.00 | 728 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | 17.00 | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 714.00 | 35 386.00 | | 625 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 504.00 | 35 386.00 | | 625 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 595.00 | 17 512.00 | 13 083.00 | 30 595.00 |
VI Groupe et associés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 733.00 | 23 114.00 | 1 620.00 | 24 733.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 495.00 | 189 413.00 | 13 083.00 | 202 495.00 |