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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AN Terrains | 151 572.00 | 114 675.00 | 36 897.00 | 151 572.00 |
AP Constructions | 120 177.00 | 98 601.00 | 21 576.00 | 120 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 708.00 | 247 334.00 | 78 374.00 | 325 708.00 |
BN En cours de production de biens | 306 256.00 | | 306 256.00 | 306 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 007.00 | | 166 007.00 | 166 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 976.00 | | 418 976.00 | 418 976.00 |
BZ Autres créances | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 376.00 | | 1 120 376.00 | 1 120 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 084.00 | 247 334.00 | 1 198 750.00 | 1 446 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 479 761.00 | 511 763.00 | | 479 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 256.00 | 102 998.00 | | 164 256.00 |
DK Provisions réglementées | 21 576.00 | 23 855.00 | | 21 576.00 |
DL TOTAL (I) | 792 093.00 | 765 116.00 | | 792 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 012.00 | 284 087.00 | | 329 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 483.00 | 38 791.00 | | 65 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644.00 | 2 545.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 657.00 | 325 424.00 | | 406 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 750.00 | 1 090 540.00 | | 1 198 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 140.00 | 325 424.00 | | 397 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 708.00 | | | 325 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 405.00 | | | 310 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 043.00 | 5 291.00 | | 242 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 919.00 | 5 291.00 | | 240 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 855.00 | | 2 278.00 | 23 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 855.00 | | 2 278.00 | 23 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 012.00 | 329 012.00 | | 329 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 418 976.00 | 418 976.00 | | 418 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 414.00 | 481 064.00 | 350.00 | 481 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 140.00 | 397 140.00 | | 397 140.00 |