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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 024.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 295 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 463 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 411.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 473 519.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 106 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | 129 152.00 | 115 094.00 | | 129 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 987.00 | 14 058.00 | | 177 987.00 |
DL TOTAL (I) | 333 513.00 | 155 525.00 | | 333 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 318.00 | 141 318.00 | | 139 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 686.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 007.00 | 156 785.00 | | 140 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 519.00 | 312 310.00 | | 473 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 007.00 | 156 785.00 | | 140 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 18 417.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 180.00 | 35 338.00 | | 186 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192.00 | 21 279.00 | | 8 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 987.00 | 14 058.00 | | 177 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 238.00 | | 186 179.00 | 302 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 402 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 463 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 214.00 | | 186 179.00 | 241 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 295 973.00 | 295 973.00 | | 295 973.00 |