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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 3 366.00 | 126.00 | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 993.00 | 12 847.00 | 1 146.00 | 13 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 283.00 | 16 213.00 | 2 070.00 | 18 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 284.00 | 10 957.00 | 40 326.00 | 51 284.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 321.00 | 10 957.00 | 106 363.00 | 117 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 603.00 | 27 170.00 | 108 433.00 | 135 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 453.00 | 80 017.00 | | 78 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | -1 564.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 87 643.00 | 86 838.00 | | 87 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 5 018.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | 11 948.00 | | 14 388.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 305.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 790.00 | 17 270.00 | | 20 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 433.00 | 104 108.00 | | 108 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 790.00 | 17 270.00 | | 20 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 259.00 | 124 097.00 | | 128 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 454.00 | 125 661.00 | | 127 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | -1 564.00 | | 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 2 673.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 2 673.00 | | 13 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 619.00 | 35 391.00 | 30 228.00 | 65 619.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |