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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
AP Constructions | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 963.00 | 213 827.00 | 11 136.00 | 224 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 458.00 | 63 434.00 | 16 024.00 | 79 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 957.00 | 334 766.00 | 27 190.00 | 361 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 845.00 | 1 868.00 | 11 976.00 | 13 845.00 |
BN En cours de production de biens | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 644.00 | | 411 644.00 | 411 644.00 |
BZ Autres créances | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CF Disponibilités | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 245.00 | 1 868.00 | 806 377.00 | 808 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 203.00 | 336 634.00 | 833 568.00 | 1 170 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 413 278.00 | 392 484.00 | | 413 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 004.00 | 20 794.00 | | -24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 458 238.00 | 482 243.00 | | 458 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 116.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 167.00 | 519 408.00 | | 296 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | 80 984.00 | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | | 5 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 329.00 | 605 845.00 | | 375 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 568.00 | 1 088 088.00 | | 833 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 329.00 | 605 845.00 | | 375 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 009.00 | 91 639.00 | 2 337 649.00 | 2 246 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 009.00 | 91 639.00 | 2 337 649.00 | 2 246 009.00 |
FM Production stockée | | | -79 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 720.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 720.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799.00 | -720.00 | | 5 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 251.00 | 2 616 065.00 | | 2 285 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 256.00 | 2 595 271.00 | | 2 309 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 004.00 | 20 794.00 | | -24 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 174.00 | | 8 175.00 | 397 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 393.00 | 361 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 393.00 | 339 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 336.00 | | 8 175.00 | 374 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 590.00 | 15 021.00 | 41 845.00 | 361 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 781.00 | 15 021.00 | 41 845.00 | 338 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 302.00 | | 434.00 | 2 302.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 089.00 | | 3 221.00 | 5 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 089.00 | | 3 221.00 | 5 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 221.00 | |