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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 776.00 | 111 201.00 | 9 575.00 | 120 776.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 647.00 | 702 397.00 | 154 250.00 | 856 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 471.00 | 818 138.00 | 611 333.00 | 1 429 471.00 |
BZ Autres créances | 5 820 615.00 | 216 730.00 | 5 603 886.00 | 5 820 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
CF Disponibilités | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 209.00 | | 371 209.00 | 371 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 956.00 | 216 730.00 | 6 349 227.00 | 6 565 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 428.00 | 1 034 868.00 | 6 960 560.00 | 7 995 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 580.00 | 84 864.00 | | 86 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 486.00 | 8 315.00 | | 8 486.00 |
DG Autres réserves | 497 727.00 | 499 443.00 | | 497 727.00 |
DH Report à nouveau | 58 302.00 | 1 132 095.00 | | 58 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 426.00 | 327 498.00 | | 425 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 521.00 | 2 052 215.00 | | 1 076 521.00 |
DP Provisions pour risques | 70 426.00 | 8 000.00 | | 70 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 000.00 | 220 000.00 | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 426.00 | 228 000.00 | | 284 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 585.00 | 1 904 545.00 | | 1 732 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 398.00 | 109 621.00 | | 154 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 072.00 | 894 275.00 | | 1 048 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 665.00 | 2 659 268.00 | | 2 533 665.00 |
EA Autres dettes | 96 606.00 | 230 168.00 | | 96 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 938.00 | 14 500.00 | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 613.00 | 5 832 724.00 | | 5 599 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 560.00 | 8 112 940.00 | | 6 960 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 097.00 | 4 188 988.00 | | 4 184 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 743.00 | 418.00 | | 103 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 533 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 533 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 815 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 511.00 | 69 241.00 | | 109 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 511.00 | 69 241.00 | | 109 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 53 090.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 385.00 | 53 090.00 | | 88 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 126.00 | 16 151.00 | | 21 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 828.00 | 6 828.00 | | 146 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 110.00 | -81 915.00 | | 149 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 891 557.00 | 9 150 449.00 | | 10 891 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 131.00 | 8 822 952.00 | | 10 466 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 426.00 | 327 498.00 | | 425 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 818.00 | | 120 534.00 | 1 389 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 880.00 | 309 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 880.00 | 1 429 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 316.00 | | 48 772.00 | 214 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 604.00 | | 49 043.00 | 807 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 897.00 | | 22 719.00 | 367 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 860.00 | 117 278.00 | | 700 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 443.00 | 5 298.00 | | 110 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 417.00 | 111 980.00 | | 590 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 000.00 | 80 426.00 | 24 000.00 | 228 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 736.00 | 216 730.00 | 122 736.00 | 122 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 736.00 | 216 730.00 | 122 736.00 | 122 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 736.00 | 297 156.00 | 146 736.00 | 350 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 730.00 | 146 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 072.00 | 1 048 072.00 | | 1 048 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 695.00 | 730 695.00 | | 730 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 074.00 | 526 074.00 | | 526 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 317.00 | 232 317.00 | | 232 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 013.00 | 4 973 013.00 | | 4 973 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
VB T. V. A. | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 585.00 | 471 467.00 | 1 261 118.00 | 1 732 585.00 |
VI Groupe et associés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 242.00 | | | 280 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 814.00 | 365 814.00 | | 365 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 209.00 | 371 209.00 | | 371 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 840.00 | 6 191 824.00 | 287 017.00 | 6 478 840.00 |
VW T.V.A. | 977 613.00 | 977 613.00 | | 977 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 215.00 | 4 184 097.00 | 1 261 118.00 | 5 445 215.00 |