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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 223.00 | 64 594.00 | 60 629.00 | 125 223.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 104.00 | 65 890.00 | 1 331 213.00 | 1 397 104.00 |
BT Marchandises | 1 960 131.00 | | 1 960 131.00 | 1 960 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BZ Autres créances | 1 963 422.00 | | 1 963 422.00 | 1 963 422.00 |
CF Disponibilités | 503 203.00 | | 503 203.00 | 503 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 525.00 | | 4 437 525.00 | 4 437 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 629.00 | 65 890.00 | 5 768 739.00 | 5 834 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
CU Autres participations | 1 238 516.00 | | 1 238 516.00 | 1 238 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 057.00 | 416 057.00 | | 416 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
DG Autres réserves | 2 564 414.00 | 2 112 902.00 | | 2 564 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 099.00 | 451 513.00 | | 237 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 862.00 | 3 205 762.00 | | 3 442 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 668.00 | 1 601 396.00 | | 1 701 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 745.00 | 435 648.00 | | 442 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 27 889.00 | | 31 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 886.00 | 19 798.00 | | 149 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 877.00 | 2 084 731.00 | | 2 325 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 739.00 | 5 290 493.00 | | 5 768 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 199.00 | 1 564 003.00 | | 1 589 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 082.00 | 626 419.00 | | 836 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 976.00 | | 37 383.00 | 1 550 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | 1 270 584.00 | 189 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 000.00 | 2 255.00 | 1 397 104.00 | 189 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 125 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 668.00 | | 1 810.00 | 125 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 012.00 | | 35 572.00 | 1 424 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181.00 | 24 964.00 | 2 255.00 | 43 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 24 964.00 | 2 255.00 | 41 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 643.00 | 1 961 643.00 | | 1 961 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 082.00 | 99 404.00 | 397 656.00 | 836 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 587.00 | 865 587.00 | | 865 587.00 |
VI Groupe et associés | 437 171.00 | 437 171.00 | | 437 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 259.00 | 2 006 259.00 | | 2 006 259.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 877.00 | 1 589 199.00 | 397 656.00 | 2 325 877.00 |