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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 160.00 | 21 695.00 | 4 465.00 | 26 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 464.00 | 65 044.00 | 28 420.00 | 93 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 503.00 | 86 739.00 | 64 764.00 | 151 503.00 |
BT Marchandises | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 347.00 | 86 739.00 | 133 606.00 | 220 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -408 613.00 | -351 993.00 | | -408 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 062.00 | -56 621.00 | | -98 062.00 |
DL TOTAL (I) | -498 290.00 | -400 229.00 | | -498 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 203.00 | 46 741.00 | | 38 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 721.00 | 331 400.00 | | 384 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 197.00 | 83 799.00 | | 128 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 059.00 | 59 633.00 | | 46 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 898.00 | 551 573.00 | | 631 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 608.00 | 151 345.00 | | 133 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 898.00 | 543 664.00 | | 631 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 124.00 | | 649 124.00 | 649 124.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 474.00 | | 649 474.00 | 649 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 139.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 139.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -139.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 833.00 | 701 807.00 | | 667 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 894.00 | 758 427.00 | | 765 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 062.00 | -56 621.00 | | -98 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 559.00 | | 3 944.00 | 147 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 031.00 | | 3 592.00 | 116 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 283.00 | | 352.00 | 16 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 551.00 | 20 188.00 | | 66 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 551.00 | 20 188.00 | | 66 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VI Groupe et associés | 384 721.00 | 384 721.00 | | 384 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 898.00 | 631 898.00 | | 631 898.00 |