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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 720.00 | 61 820.00 | 900.00 | 62 720.00 |
AH Fonds commercial | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 303.00 | 15 582.00 | 2 721.00 | 18 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 788.00 | 80 177.00 | 88 612.00 | 168 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 170.00 | 80 177.00 | 184 993.00 | 265 170.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 993.00 | | | 194 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
FG Production vendue services | 244 852.00 | | 244 852.00 | 244 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 523.00 | | 271 523.00 | 271 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 024.00 | | | 264 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 168.00 | | 25 620.00 | 143 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 069.00 | | 25 003.00 | 121 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | 617.00 | 17 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 751.00 | 3 426.00 | | 76 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | 456.00 | | 2 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 2 969.00 | | 12 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 268.00 | 44 169.00 | 98.00 | 44 268.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 847.00 | 82 763.00 | 29 085.00 | 111 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165.00 | | | 165.00 |
ST Autres comptes | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 131.00 | | | 29 131.00 |