| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814 986.00 | 3 373 478.00 | 6 441 508.00 | 9 814 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 944.00 | 123 328.00 | 8 616.00 | 131 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 462 728.00 | 891 951.00 | 2 570 777.00 | 3 462 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 261.00 | 159 350.00 | 57 911.00 | 217 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 833 562.00 | 1 695 047.00 | 46 138 515.00 | 47 833 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 650.00 | | 780 650.00 | 780 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 012 693.00 | 2 100 413.00 | 77 912 279.00 | 80 012 693.00 |
BN En cours de production de biens | 31 384 458.00 | 54 932.00 | 31 329 526.00 | 31 384 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 821.00 | | 1 815 821.00 | 1 815 821.00 |
BZ Autres créances | 7 452 288.00 | | 7 452 288.00 | 7 452 288.00 |
CF Disponibilités | 294 836.00 | | 294 836.00 | 294 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 629 791.00 | | 9 629 791.00 | 9 629 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 642 483.00 | 2 100 413.00 | 87 542 070.00 | 89 642 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 046 761.00 | 122 689.00 | 30 924 072.00 | 31 046 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 370 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 270 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 943 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 184 258.00 | 575.00 | | -2 184 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181 277.00 | 404 282.00 | | 5 181 277.00 |
DK Provisions réglementées | 5 027.00 | 2 990.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 046.00 | 6 620 847.00 | | 6 372 046.00 |
DP Provisions pour risques | 1 122 796.00 | 1 032 404.00 | | 1 122 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 623.00 | 1 033 231.00 | | 1 123 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707 462.00 | 19 376 439.00 | | 23 707 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 853 094.00 | 30 350 633.00 | | 41 853 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 432.00 | 690 354.00 | | 698 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 152 179.00 | 1 636 516.00 | | 10 152 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 162.00 | | |
EA Autres dettes | 1 158 857.00 | 1 404 605.00 | | 1 158 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 170 024.00 | 53 461 709.00 | | 81 170 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 542 070.00 | 60 082 556.00 | | 87 542 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 309 082.00 | 7 514 696.00 | | 22 309 082.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 33 885 188.00 | 3 729 992.00 | | 33 885 188.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 183 640.00 | 3 512 231.00 | | 4 183 640.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 336 188.00 | 1 502 316.00 | | 4 336 188.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 519 828.00 | 5 014 546.00 | | 8 519 828.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 324 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 278 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 278 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 508 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 727.00 | |
GE Autres charges | | | 124 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 928 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 732 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 025 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 363 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696 588.00 | | | 1 696 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 619.00 | 1 493.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698 207.00 | 7 402.00 | | 1 698 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 18.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 27 501.00 | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 656.00 | 1 280.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 031.00 | 28 799.00 | | 69 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629 177.00 | -21 397.00 | | 1 629 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 386.00 | -294.00 | | -109 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 642.00 | 4 688 612.00 | | 11 752 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 365.00 | 4 284 330.00 | | 6 571 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181 277.00 | 404 282.00 | | 5 181 277.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 38 221 376.00 | 6 232 308.00 | | 38 221 376.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 38 221 376.00 | 5 232 308.00 | | 38 221 376.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 336 188.00 | 1 502 316.00 | | 4 336 188.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 33 885.00 | 3 729 992.00 | | 33 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 381 358.00 | | 20 696 335.00 | 59 381 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 79 663 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 80 012 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 329.00 | | 2 615.00 | 129 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 803.00 | | 53 458.00 | 163 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 088 226.00 | | 20 640 262.00 | 59 088 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 950.00 | 26 727.00 | | 255 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 289.00 | 9 039.00 | | 114 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 661.00 | 17 688.00 | | 141 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 990.00 | 3 656.00 | 1 619.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855 344.00 | | 37 608.00 | 1 855 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 334.00 | 3 656.00 | 39 227.00 | 1 858 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 165 373.00 | 165 373.00 | 4 000 000.00 | 8 165 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 432.00 | 698 432.00 | | 698 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 080.00 | 1 074 080.00 | | 1 074 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 579.00 | 640 579.00 | | 640 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 188 601.00 | 8 188 601.00 | | 8 188 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 857.00 | 1 158 857.00 | | 1 158 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 833 562.00 | | 47 833 562.00 | 47 833 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 650.00 | | 780 650.00 | 780 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 821.00 | 1 815 821.00 | | 1 815 821.00 |
VB T. V. A. | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VC Groupe et associés | 7 340 824.00 | 7 340 824.00 | | 7 340 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707 462.00 | 11 744 241.00 | 10 256 575.00 | 23 707 462.00 |
VI Groupe et associés | 33 687 721.00 | -1 610 000.00 | 35 297 721.00 | 33 687 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684 523.00 | | | 3 684 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 933 056.00 | 9 318 844.00 | 48 614 212.00 | 57 933 056.00 |
VW T.V.A. | 233 987.00 | 233 987.00 | | 233 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 170 024.00 | 22 309 082.00 | 49 554 296.00 | 81 170 024.00 |