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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 241.00 | 20 681.00 | 1 560.00 | 22 241.00 |
AP Constructions | 2 029 815.00 | 790 059.00 | 1 239 757.00 | 2 029 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 801.00 | 1 012 627.00 | 337 173.00 | 1 349 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 325.00 | 237 699.00 | 118 626.00 | 356 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 945.00 | 2 061 067.00 | 2 998 878.00 | 5 059 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 708.00 | | 289 708.00 | 289 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 118.00 | | 907 118.00 | 907 118.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 958.00 | 71 909.00 | 753 049.00 | 824 958.00 |
BZ Autres créances | 2 339 348.00 | | 2 339 348.00 | 2 339 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 233.00 | | 452 233.00 | 452 233.00 |
CF Disponibilités | 2 250 073.00 | | 2 250 073.00 | 2 250 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 586.00 | 71 909.00 | 7 036 677.00 | 7 108 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 531.00 | 2 132 976.00 | 10 035 555.00 | 12 168 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 199.00 | | 1 300 199.00 | 1 300 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 355 559.00 | 4 516 276.00 | | 4 355 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 925.00 | 249 283.00 | | 560 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 900.00 | 103 109.00 | | 81 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 884.00 | 4 984 168.00 | | 5 113 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 447.00 | 3 087 471.00 | | 2 813 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 102.00 | 1 001 056.00 | | 1 086 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 480.00 | 392 502.00 | | 562 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 242.00 | 277 214.00 | | 447 242.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | 1 663.00 | | 11 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 671.00 | 4 759 905.00 | | 4 921 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 035 555.00 | 9 744 073.00 | | 10 035 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 595 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 649 061.00 | |
FM Production stockée | | | -156 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 536 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 153 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 75 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 1 820.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 961.00 | 22 646.00 | | 36 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 813.00 | 24 466.00 | | 38 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 631.00 | 9 336.00 | | 19 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 631.00 | 9 417.00 | | 19 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 182.00 | 15 050.00 | | 19 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 656.00 | 58 246.00 | | 203 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 088.00 | 7 768 876.00 | | 8 614 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 163.00 | 7 519 593.00 | | 8 053 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 925.00 | 249 283.00 | | 560 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 885.00 | 1 179.00 | 36 403.00 | 5 064 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 301 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 523.00 | 5 059 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 523.00 | 3 735 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 795.00 | | 446.00 | 21 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 332.00 | 1 179.00 | 34 953.00 | 3 735 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 759.00 | | 1 004.00 | 1 307 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 098.00 | 229 491.00 | 35 523.00 | 1 867 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 166.00 | 3 515.00 | | 17 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 932.00 | 225 976.00 | 35 523.00 | 1 849 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 480.00 | 432 480.00 | | 432 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 479.00 | 562 479.00 | | 562 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 749.00 | 719 749.00 | | 719 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VB T. V. A. | 106 153.00 | 106 153.00 | | 106 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 226 640.00 | 2 226 640.00 | | 2 226 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 447.00 | 2 414 476.00 | 384 457.00 | 2 813 447.00 |
VI Groupe et associés | 653 623.00 | 653 623.00 | | 653 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 162.00 | | | 933 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 929.00 | 3 201 929.00 | 1 000.00 | 3 202 929.00 |
VW T.V.A. | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 671.00 | 4 522 700.00 | 384 457.00 | 4 921 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |