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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 313.00 | 116 329.00 | 6 985.00 | 123 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 904.00 | 389 853.00 | 32 051.00 | 421 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 501.00 | 508 464.00 | 129 036.00 | 637 501.00 |
BT Marchandises | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 272.00 | | 286 272.00 | 286 272.00 |
BZ Autres créances | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
CF Disponibilités | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 222.00 | | 419 222.00 | 419 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 722.00 | 508 464.00 | 548 258.00 | 1 056 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DH Report à nouveau | 194 130.00 | 151 257.00 | | 194 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 471.00 | 42 873.00 | | 38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 356 509.00 | 318 038.00 | | 356 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | 82 176.00 | | 44 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 387.00 | 159 024.00 | | 149 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 749.00 | 241 200.00 | | 191 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 258.00 | 559 238.00 | | 548 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 749.00 | 241 200.00 | | 191 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 625.00 | | 1 708 625.00 | 1 708 625.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 625.00 | | 1 708 625.00 | 1 708 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 264.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 574.00 | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 585.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 2 220.00 | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 2 220.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -1 635.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 4 863.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 651.00 | 1 797 783.00 | | 1 732 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 179.00 | 1 754 910.00 | | 1 694 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 471.00 | 42 873.00 | | 38 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 282.00 | 14 460.00 | | 5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 964.00 | | 7 536.00 | 629 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 681.00 | | 7 536.00 | 537 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 325.00 | 17 264.00 | 124.00 | 491 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 042.00 | 17 264.00 | 124.00 | 489 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
UX Autres créances clients | 286 272.00 | | | 286 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 182.00 | 446 182.00 | | 446 182.00 |
VW T.V.A. | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 977.00 | 20 751.00 | | 21 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 099.00 | 19 292.00 | | 17 099.00 |
ST Autres comptes | 144 638.00 | 169 761.00 | | 144 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 761.00 | 285 881.00 | | 292 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116.00 | 1 206.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 977.00 | 20 751.00 | | 21 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 594.00 | 206 157.00 | | 187 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 979.00 | 112 074.00 | | 120 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 614.00 | 476 140.00 | | 455 614.00 |