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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 10 925.00 | 239 075.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711.00 | 8 116.00 | 1 594.00 | 9 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 845.00 | 593 175.00 | 290 670.00 | 883 845.00 |
BZ Autres créances | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 450.00 | 593 175.00 | 364 275.00 | 957 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574 134.00 | 574 134.00 | | 574 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 339.00 | -1 202 129.00 | | -1 431 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 892.00 | -229 210.00 | | -85 892.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 338.00 | -1 259 446.00 | | -1 345 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 018.00 | 1 348 080.00 | | 1 512 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 122 619.00 | | 96 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | 3 928.00 | | 1 591.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 613.00 | 1 474 626.00 | | 1 709 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 275.00 | 215 180.00 | | 364 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512 018.00 | | | 1 512 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | 940.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 940.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 940.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 037.00 | -3 948.00 | | -5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 478.00 | 10 949.00 | | 12 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 369.00 | 240 159.00 | | 98 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 892.00 | -229 210.00 | | -85 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 681.00 | | 250 000.00 | 654 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 134.00 | | | 574 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 836.00 | 883 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 468.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | 9 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | 250 000.00 | 15 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 329.00 | 12 582.00 | 20 735.00 | 601 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 134.00 | | | 574 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | 10 925.00 | 15 468.00 | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 1 657.00 | 5 267.00 | 11 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VC Groupe et associés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 018.00 | 1 512 018.00 | | 1 512 018.00 |
VP Divers | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 613.00 | 1 709 613.00 | | 1 709 613.00 |