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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BZ Autres créances | 2 212 967.00 | | 2 212 967.00 | 2 212 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 964.00 | | 2 274 964.00 | 2 274 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 964.00 | | 2 274 964.00 | 2 274 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 436.00 | -665 787.00 | | -451 436.00 |
DL TOTAL (I) | -375 660.00 | -664 263.00 | | -375 660.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 266.00 | 724 562.00 | | 656 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 266.00 | 764 562.00 | | 696 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 5 514.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 271.00 | 101 647.00 | | 118 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 982.00 | 1 579 147.00 | | 1 833 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 359.00 | 1 686 310.00 | | 1 954 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 964.00 | 1 786 608.00 | | 2 274 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 359.00 | 1 686 310.00 | | 1 954 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | 5 514.00 | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 259.00 | | 4 950 259.00 | 4 950 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 259.00 | | 4 950 259.00 | 4 950 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 247.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | 16 510.00 | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 612.00 | 4 472 579.00 | | 4 992 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 048.00 | 5 138 367.00 | | 5 444 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 436.00 | -665 787.00 | | -451 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 1 400.00 | 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 400.00 | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 562.00 | 35 247.00 | 29 292.00 | 764 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 562.00 | 35 247.00 | 29 292.00 | 764 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 247.00 | 29 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 707.00 | 1 144 707.00 | | 1 144 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 851.00 | 554 851.00 | | 554 851.00 |
UX Autres créances clients | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
VB T. V. A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 188.00 | 2 099 188.00 | | 2 099 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 964.00 | 2 274 964.00 | | 2 274 964.00 |
VW T.V.A. | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 359.00 | 1 954 359.00 | | 1 954 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 469.00 | 156 542.00 | | 155 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 914.00 | 14 015.00 | | 1 914.00 |
ST Autres comptes | 1 375 317.00 | 1 161 907.00 | | 1 375 317.00 |
YT Sous‐traitance | 127 160.00 | 107 840.00 | | 127 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 783.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 40 860.00 | 50 375.00 | | 40 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 329.00 | 206 917.00 | | 196 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 193.00 | 869 535.00 | | 1 005 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 676.00 | 44 869.00 | | 39 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 392.00 | 1 301 546.00 | | 1 504 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |