| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 582.00 | 240 121.00 | 1 461.00 | 241 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 672.00 | 1 387 957.00 | 72 714.00 | 1 460 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 268.00 | 263 496.00 | 151 772.00 | 415 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 118.00 | 1 891 575.00 | 362 543.00 | 2 254 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 746.00 | 25 328.00 | 869 417.00 | 894 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 753.00 | 73 320.00 | 301 433.00 | 374 753.00 |
BT Marchandises | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 699.00 | 38 546.00 | 556 152.00 | 594 699.00 |
BZ Autres créances | 238 437.00 | 19 002.00 | 219 435.00 | 238 437.00 |
CF Disponibilités | 2 445 437.00 | | 2 445 437.00 | 2 445 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 711.00 | 156 197.00 | 4 516 515.00 | 4 672 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 829.00 | 2 047 771.00 | 4 879 058.00 | 6 926 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
CU Autres participations | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 651.00 | 1 276 766.00 | | 1 399 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 653.00 | 522 885.00 | | 772 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 304.00 | 2 019 651.00 | | 2 392 304.00 |
DP Provisions pour risques | 73 424.00 | 63 198.00 | | 73 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 424.00 | 63 198.00 | | 73 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 900.00 | 1 391 807.00 | | 531 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 960.00 | 337.00 | | 215 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 114.00 | 1 049 014.00 | | 1 006 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 473.00 | 511 618.00 | | 386 473.00 |
EA Autres dettes | 272 883.00 | 123 272.00 | | 272 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 330.00 | 3 076 048.00 | | 2 413 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 058.00 | 5 158 897.00 | | 4 879 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 745.00 | 2 546 411.00 | | 2 044 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
FD Production vendue biens | 5 882 109.00 | 2 345 170.00 | 8 227 279.00 | 5 882 109.00 |
FG Production vendue services | 106 378.00 | 48 629.00 | 155 007.00 | 106 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 744.00 | 2 393 799.00 | 8 407 543.00 | 6 013 744.00 |
FM Production stockée | | | 90 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 767 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 424.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 426.00 | 26 279.00 | | 41 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 3 105.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 820.00 | 413.00 | | 91 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 847.00 | 3 519.00 | | 92 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 128.00 | 7 137.00 | | 16 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 532.00 | 413.00 | | 73 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 660.00 | 7 550.00 | | 89 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | -4 031.00 | | 3 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 395.00 | 73 695.00 | | 109 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 083.00 | 136 344.00 | | 215 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 245.00 | 7 659 430.00 | | 8 860 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 592.00 | 7 136 545.00 | | 8 087 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 653.00 | 522 885.00 | | 772 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 145.00 | 120 084.00 | | 120 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 666.00 | | 286 793.00 | 2 068 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 583.00 | | 76 936.00 | 241 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 051.00 | | 209 857.00 | 1 766 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 047.00 | 62 336.00 | 27 808.00 | 1 857 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 713.00 | 409.00 | | 239 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 335.00 | 61 927.00 | 27 808.00 | 1 617 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 198.00 | 73 424.00 | 63 198.00 | 63 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 549.00 | 98 648.00 | 103 549.00 | 103 549.00 |
6T Sur comptes clients | 92 196.00 | 3 671.00 | 57 320.00 | 92 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 747.00 | 102 319.00 | 160 870.00 | 214 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 945.00 | 175 743.00 | 224 068.00 | 277 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 114.00 | 1 006 114.00 | | 1 006 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 719.00 | 205 719.00 | | 205 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 883.00 | 272 883.00 | | 272 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
UX Autres créances clients | 577 027.00 | 577 027.00 | | 577 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
VB T. V. A. | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VC Groupe et associés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 638.00 | 161 052.00 | 361 297.00 | 529 638.00 |
VI Groupe et associés | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 824.00 | | | 859 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 673.00 | 926 052.00 | 55 621.00 | 981 673.00 |
VW T.V.A. | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 330.00 | 2 044 745.00 | 361 297.00 | 2 413 330.00 |