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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 953.00 | 17 472.00 | 10 482.00 | 27 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 910.00 | 19 351.00 | 77 559.00 | 96 910.00 |
BP En cours de production de services | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 092.00 | 3 602.00 | 101 490.00 | 105 092.00 |
BZ Autres créances | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 072.00 | | 340 072.00 | 340 072.00 |
CF Disponibilités | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 139.00 | 3 602.00 | 717 537.00 | 721 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 049.00 | 22 952.00 | 795 096.00 | 818 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 513 788.00 | 509 891.00 | | 513 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 415.00 | 3 897.00 | | -2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 528 142.00 | 530 558.00 | | 528 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 203.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 192.00 | 139 940.00 | | 151 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 753.00 | 46 248.00 | | 49 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | 52 439.00 | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 642.00 | 23 854.00 | | 23 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 954.00 | 262 684.00 | | 266 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 096.00 | 793 241.00 | | 795 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 954.00 | 262 684.00 | | 266 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
FM Production stockée | | | -7 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | 5 116.00 | | 1 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | 1 357.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 100.00 | 150 954.00 | | 157 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 516.00 | 147 058.00 | | 159 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 415.00 | 3 897.00 | | -2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 455.00 | 896.00 | | 18 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 896.00 | | 16 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 858.00 | | 8 256.00 | 11 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 858.00 | | 8 256.00 | 11 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 858.00 | | 8 256.00 | 11 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UX Autres créances clients | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 954.00 | 266 954.00 | | 266 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 991.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | 48.00 | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 33 269.00 | 36 713.00 | | 33 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 137.00 | 5 028.00 | | 5 137.00 |
YT Sous‐traitance | 589.00 | 1 503.00 | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 432.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | 1 423.00 | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 417.00 | 32 703.00 | | 35 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 919.00 | 10 810.00 | | 18 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 151.00 | 43 292.00 | | 42 151.00 |