| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 5 105.00 | 1 574.00 | 6 680.00 |
AH Fonds commercial | 279 185.00 | 20 000.00 | 259 185.00 | 279 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 470.00 | 864 426.00 | 131 044.00 | 995 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 137.00 | 35 581.00 | 4 555.00 | 40 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 322.00 | 925 113.00 | 423 208.00 | 1 348 322.00 |
BT Marchandises | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 477.00 | 115 802.00 | 832 674.00 | 948 477.00 |
BZ Autres créances | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 807.00 | 115 802.00 | 951 005.00 | 1 066 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 130.00 | 1 040 916.00 | 1 374 213.00 | 2 415 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 896.00 | | | 895 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -309 272.00 | | | -309 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 369.00 | | | -260 369.00 |
DL TOTAL (I) | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 619.00 | | | 182 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 365.00 | | | 318 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 960.00 | | | 242 960.00 |
EA Autres dettes | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 337.00 | | | 1 040 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 213.00 | | | 1 374 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 680.00 | | | 906 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 322.00 | | 143 305.00 | 1 348 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 889.00 | 18 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 298.00 | 637 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 409.00 | 333 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 865.00 | | | 285 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 607.00 | 1.00 | 137 139.00 | 1 035 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | 6 165.00 | 26 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 113.00 | 49 353.00 | 840 323.00 | 905 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 826.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 007.00 | 48 526.00 | 840 323.00 | 900 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 365.00 | 318 365.00 | | 318 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | 82.00 | 26 767.00 | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 850 367.00 | 850 367.00 | | 850 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 127.00 | 60 166.00 | 128 961.00 | 189 127.00 |
VI Groupe et associés | 177 923.00 | 177 923.00 | | 177 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VP Divers | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 386.00 | 972 619.00 | 26 767.00 | 999 386.00 |
VW T.V.A. | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 337.00 | 906 680.00 | 133 657.00 | 1 040 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
ST Autres comptes | 474 564.00 | | | 474 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
YT Sous‐traitance | 295 818.00 | | | 295 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 448.00 | | | 269 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 708.00 | | | 246 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 735.00 | | | 1 009 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |