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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 744.00 | 18 083.00 | 51 661.00 | 69 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 744.00 | 18 083.00 | 51 661.00 | 69 744.00 |
060 Stock marchandises | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
110 Total général Actif | 138 172.00 | 18 083.00 | 120 090.00 | 138 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
242 Autres charges externes. | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
252 Charges sociales | 569.00 | | | 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 425.00 | | | 181 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -309.00 | | | -309.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -400.00 | | | -400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 309.00 | | | 2 309.00 |