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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 618.00 | | 6 299 618.00 | 6 299 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 171.00 | | 6 325 171.00 | 6 325 171.00 |
CU Autres participations | 6 299 618.00 | | 6 299 618.00 | 6 299 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 562 176.00 | 2 562 176.00 | | 2 562 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 318.00 | 256 318.00 | | 256 318.00 |
DG Autres réserves | 2 000 829.00 | 1 853 252.00 | | 2 000 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 818.00 | 660 013.00 | | 614 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 194.00 | 5 433 811.00 | | 5 536 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | 3 567.00 | | 3 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 548.00 | 863 264.00 | | 774 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 11 397.00 | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 2 246.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 976.00 | 880 474.00 | | 788 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 171.00 | 6 314 285.00 | | 6 325 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 769.00 | 716 048.00 | | 656 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 951.00 | 56 035.00 | | 41 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 818.00 | 660 013.00 | | 614 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289 538.00 | | 10 080.00 | 6 289 538.00 |