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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 008 891.00 | 6 615.00 | 1 002 276.00 | 1 008 891.00 |
AP Constructions | 8 034 404.00 | 2 599 792.00 | 5 434 612.00 | 8 034 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 870.00 | 987 000.00 | 604 870.00 | 1 591 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 982 018.00 | 4 139 042.00 | 9 842 976.00 | 13 982 018.00 |
BT Marchandises | 760 780.00 | | 760 780.00 | 760 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 480.00 | 124 648.00 | 404 832.00 | 529 480.00 |
BZ Autres créances | 7 003 126.00 | | 7 003 126.00 | 7 003 126.00 |
CF Disponibilités | 1 306 848.00 | | 1 306 848.00 | 1 306 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 639 703.00 | 124 648.00 | 9 515 055.00 | 9 639 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 621 721.00 | 4 263 690.00 | 19 358 031.00 | 23 621 721.00 |
CU Autres participations | 3 249 972.00 | 542 032.00 | 2 707 940.00 | 3 249 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 936.00 | 4 243 936.00 | | 4 243 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 174.00 | 812 174.00 | | 812 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 394.00 | 424 394.00 | | 424 394.00 |
DG Autres réserves | 7 529 981.00 | 3 894 156.00 | | 7 529 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 087.00 | 3 635 825.00 | | 148 087.00 |
DL TOTAL (I) | 13 158 572.00 | 13 010 485.00 | | 13 158 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330 825.00 | 2 218 038.00 | | 4 330 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 994.00 | 1 064 182.00 | | 826 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 086.00 | 432 229.00 | | 494 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 815.00 | 76 547.00 | | 175 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 690.00 | 450 979.00 | | 203 690.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 2 529.00 | | 3 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 034 459.00 | 4 294 505.00 | | 6 034 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 358 031.00 | 17 304 990.00 | | 19 358 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 932.00 | 2 446 408.00 | | 2 315 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 557.00 | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826 994.00 | | | 826 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 302 886.00 | | 6 428 910.00 | 11 302 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 253 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749 778.00 | 13 982 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749 768.00 | 10 727 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048 278.00 | | 6 428 800.00 | 8 048 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 118.00 | | 110.00 | 3 253 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 863.00 | 358 413.00 | 22 265.00 | 3 260 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 373.00 | 358 413.00 | 22 265.00 | 3 259 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157 731.00 | | 33 083.00 | 157 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 763.00 | | 33 083.00 | 699 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 763.00 | 165 000.00 | 33 083.00 | 699 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 086.00 | 494 086.00 | | 494 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 380 010.00 | 380 010.00 | | 380 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
VB T. V. A. | 254 762.00 | 254 762.00 | | 254 762.00 |
VC Groupe et associés | 5 976 572.00 | 5 976 572.00 | | 5 976 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330 440.00 | 611 912.00 | 2 227 382.00 | 4 330 440.00 |
VI Groupe et associés | 643 982.00 | 643 982.00 | | 643 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 564.00 | | | 388 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 792.00 | 771 792.00 | | 771 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 321.00 | 7 572 074.00 | 3 246.00 | 7 575 321.00 |
VW T.V.A. | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 459.00 | 2 315 932.00 | 2 227 382.00 | 6 034 459.00 |