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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 669.00 | | 238 669.00 | 238 669.00 |
AP Constructions | 330 784.00 | 194 209.00 | 136 575.00 | 330 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 971.00 | 753 456.00 | 304 515.00 | 1 057 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 664.00 | 49 857.00 | 44 807.00 | 94 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 141.00 | 1 008 322.00 | 792 820.00 | 1 801 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 358.00 | 11 947.00 | 580 411.00 | 592 358.00 |
BZ Autres créances | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
CF Disponibilités | 547 264.00 | | 547 264.00 | 547 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 820.00 | 11 947.00 | 1 283 872.00 | 1 295 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 961.00 | 1 020 269.00 | 2 076 692.00 | 3 096 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 492 006.00 | | | 492 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 506.00 | | | 1 038 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 413.00 | | | 366 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 236.00 | | | 502 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
EA Autres dettes | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 185.00 | | | 1 038 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 692.00 | | | 2 076 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 328.00 | | | 773 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 115.00 | 56 852.00 | 82 645.00 | 1 034 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 315.00 | 56 852.00 | 82 645.00 | 1 023 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 352.00 | 530.00 | 935.00 | 12 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 352.00 | 530.00 | 935.00 | 12 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 352.00 | 530.00 | 935.00 | 12 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 236.00 | 502 236.00 | | 502 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 413.00 | 101 555.00 | 264 858.00 | 366 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 556.00 | 748 556.00 | | 748 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 559.00 | 748 556.00 | 8 004.00 | 756 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 185.00 | 773 328.00 | 264 858.00 | 1 038 185.00 |