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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 478.00 | 315 126.00 | 24 352.00 | 339 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 679.00 | 11 980.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 500.00 | 233 277.00 | 53 223.00 | 286 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 030.00 | 549 082.00 | 89 948.00 | 639 030.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 158 129.00 | | 158 129.00 | 158 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 082.00 | | 386 082.00 | 386 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 113.00 | 549 082.00 | 476 030.00 | 1 025 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
DK Provisions réglementées | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 339 740.00 | | | 339 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 030.00 | | | 476 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 016.00 | | 23 314.00 | 616 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 639 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 638 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 623.00 | | 23 314.00 | 615 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 827.00 | 20 556.00 | 300.00 | 528 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 827.00 | 20 556.00 | 300.00 | 528 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
UX Autres créances clients | 188 585.00 | 188 585.00 | | 188 585.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 912.00 | 9 256.00 | 31 537.00 | 44 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 953.00 | 194 953.00 | | 194 953.00 |