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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 628.00 | 139.00 | 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 301.00 | 1 978 554.00 | 596 747.00 | 2 575 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 624.00 | 375 872.00 | 210 752.00 | 586 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 306.00 | 2 367 873.00 | 825 432.00 | 3 193 306.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 666.00 | 19 640.00 | 415 026.00 | 434 666.00 |
BZ Autres créances | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 982.00 | 3 235.00 | 2 747.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 209.00 | | 152 209.00 | 152 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 332.00 | 22 875.00 | 675 456.00 | 698 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 638.00 | 2 390 748.00 | 1 500 889.00 | 3 891 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 791 930.00 | | | 791 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 680.00 | | | -9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 884 113.00 | | | 884 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 483.00 | | | 244 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 558.00 | | | 186 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 776.00 | | | 616 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 889.00 | | | 1 500 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 185.00 | | | 511 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 977.00 | | 378 977.00 | 378 977.00 |
FG Production vendue services | 1 484 765.00 | | 1 484 765.00 | 1 484 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 742.00 | | 1 863 742.00 | 1 863 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 093.00 | | | 1 937 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 774.00 | | | 1 946 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 680.00 | | | -9 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 812.00 | | 48 994.00 | 3 156 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 3 193 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 3 174 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 270.00 | | 48 974.00 | 3 138 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 20.00 | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 782.00 | 273 008.00 | 2 917.00 | 2 097 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 130.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 284.00 | 272 878.00 | 2 917.00 | 2 097 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 484.00 | 138 892.00 | 105 591.00 | 244 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 237.00 | 652 638.00 | 600.00 | 653 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 777.00 | 511 185.00 | 105 591.00 | 616 777.00 |