| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 298.00 | 69 421.00 | 24 877.00 | 94 298.00 |
040 Immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 324.00 | 71 730.00 | 30 594.00 | 102 324.00 |
060 Stock marchandises | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
110 Total général Actif | 228 448.00 | 71 730.00 | 156 717.00 | 228 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 717.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
252 Charges sociales | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 733.00 | | | 202 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 637.00 | | | -20 637.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 272.00 | | | -21 272.00 |