| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 202.00 | 84 062.00 | 157 140.00 | 241 202.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 584.00 | | 714 584.00 | 714 584.00 |
AP Constructions | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 622.00 | 17 169.00 | 82 454.00 | 99 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 595.00 | 410 016.00 | 86 579.00 | 496 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 709 236.00 | | 10 709 236.00 | 10 709 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BF Prêts | 726 085.00 | | 726 085.00 | 726 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 845 482.00 | 1 739 035.00 | 29 106 447.00 | 30 845 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 334.00 | | 1 442 334.00 | 1 442 334.00 |
BT Marchandises | 20 690 720.00 | | 20 690 720.00 | 20 690 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909 507.00 | | 4 909 507.00 | 4 909 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308 361.00 | 92 393.00 | 10 215 968.00 | 10 308 361.00 |
BZ Autres créances | 2 571 678.00 | | 2 571 678.00 | 2 571 678.00 |
CF Disponibilités | 3 299 276.00 | | 3 299 276.00 | 3 299 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 263 320.00 | 92 393.00 | 43 170 927.00 | 43 263 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 591 026.00 | 1 831 428.00 | 72 759 598.00 | 74 591 026.00 |
CU Autres participations | 17 575 173.00 | 1 225 624.00 | 16 349 550.00 | 17 575 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 482 225.00 | | 482 225.00 | 482 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 615 950.00 | 18 615 950.00 | | 18 615 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 809 143.00 | 809 143.00 | | 809 143.00 |
DH Report à nouveau | 9 981 253.00 | 8 656 304.00 | | 9 981 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 399.00 | 1 324 949.00 | | 1 523 399.00 |
DL TOTAL (I) | 31 027 653.00 | 29 504 253.00 | | 31 027 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 444 984.00 | 13 811 726.00 | | 21 444 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585 096.00 | 6 527 369.00 | | 5 585 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 507.00 | | | 897 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841 050.00 | 10 383 074.00 | | 10 841 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 245.00 | 3 193 970.00 | | 2 495 245.00 |
EA Autres dettes | 468 064.00 | 1 077 964.00 | | 468 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 731 945.00 | 37 994 104.00 | | 41 731 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 759 598.00 | 67 498 357.00 | | 72 759 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 963 933.00 | | 19 963 933.00 | 19 963 933.00 |
FG Production vendue services | 366 503.00 | | 366 503.00 | 366 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 330 437.00 | | 20 330 437.00 | 20 330 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 461 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 135 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 293.00 | |
GE Autres charges | | | 47 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 961 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -42 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 741.00 | 3.00 | | 29 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 741.00 | 3.00 | | 29 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 379.00 | 64 141.00 | | 40 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 379.00 | 64 141.00 | | 40 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 639.00 | -64 137.00 | | -10 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 000.00 | 414 413.00 | | 402 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 538 524.00 | 22 547 174.00 | | 20 538 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 015 125.00 | 21 222 224.00 | | 19 015 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 399.00 | 1 324 949.00 | | 1 523 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 671.00 | 90 111.00 | | 80 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 672 794.00 | | 1 565 605.00 | 29 672 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 194.00 | 29 061 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 918.00 | 30 845 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | 598 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 849.00 | | 139 937.00 | 1 045 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 582.00 | | 97 524.00 | 503 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 123 363.00 | | 1 328 144.00 | 28 123 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 654.00 | 75 757.00 | | 437 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 948.00 | 28 113.00 | | 55 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 706.00 | 47 644.00 | | 381 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 100.00 | 20 293.00 | | 72 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 724.00 | 20 293.00 | | 1 297 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 724.00 | 20 293.00 | | 1 297 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076 862.00 | 2 076 862.00 | | 2 076 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841 050.00 | 10 841 050.00 | | 10 841 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 896.00 | 886 896.00 | | 886 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 064.00 | 468 064.00 | | 468 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 709 236.00 | | 10 709 236.00 | 10 709 236.00 |
UP Prêts | 726 085.00 | | 726 085.00 | 726 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
UX Autres créances clients | 10 201 879.00 | 10 201 879.00 | | 10 201 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
VB T. V. A. | 493 263.00 | 493 263.00 | | 493 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581 030.00 | 10 581 030.00 | | 10 581 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 863 954.00 | 1 829 025.00 | 5 434 929.00 | 10 863 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 234.00 | 3 508 234.00 | | 3 508 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 852 500.00 | | | 5 852 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 770 490.00 | | | 5 770 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 449.00 | 222 449.00 | | 222 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 869.00 | 2 071 869.00 | | 2 071 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 399 963.00 | 12 921 483.00 | 11 478 480.00 | 24 399 963.00 |
VW T.V.A. | 887 038.00 | 887 038.00 | | 887 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 834 439.00 | 31 799 510.00 | 5 434 929.00 | 40 834 439.00 |