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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 605.00 | 276 618.00 | 1 986.00 | 278 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 777.00 | 284 767.00 | 460 010.00 | 744 777.00 |
BN En cours de production de biens | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 136.00 | 28 625.00 | 130 511.00 | 159 136.00 |
BZ Autres créances | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CF Disponibilités | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 326.00 | 28 625.00 | 368 701.00 | 397 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 103.00 | 313 392.00 | 828 711.00 | 1 142 103.00 |
CU Autres participations | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 314.00 | 5 986.00 | | 6 314.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 956.00 | 119 450.00 | | 119 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 844.00 | 833.00 | | 23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 655 114.00 | 631 269.00 | | 655 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 431.00 | | 7 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 746.00 | 20 593.00 | | 43 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 610.00 | 112 578.00 | | 116 610.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 6 490.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 597.00 | 140 638.00 | | 173 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 711.00 | 771 905.00 | | 828 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 884.00 | 2 741.00 | | 25 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 884.00 | 2 741.00 | | 25 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 275.00 | 186 303.00 | 971.00 | 187 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |