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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 653.00 | 123 140.00 | 4 512.00 | 127 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 046.00 | 129 513.00 | 893 533.00 | 1 023 046.00 |
BT Marchandises | 116 804.00 | 2 701.00 | 114 103.00 | 116 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 168 656.00 | | 168 656.00 | 168 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 770.00 | 2 701.00 | 324 068.00 | 326 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 816.00 | 132 214.00 | 1 217 602.00 | 1 349 816.00 |
CU Autres participations | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 567.00 | | | 495 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
DG Autres réserves | 386 572.00 | | | 386 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 348.00 | | | 1 025 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 727.00 | | | 128 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 602.00 | | | 1 217 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 028.00 | 1 485.00 | | 128 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 028.00 | 1 485.00 | | 128 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 727.00 | 128 727.00 | | 128 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 334.00 | 41 309.00 | 26.00 | 41 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 254.00 | 192 254.00 | | 192 254.00 |