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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 1 031 623.00 | | 1 031 623.00 | 1 031 623.00 |
CF Disponibilités | 1 740 801.00 | | 1 740 801.00 | 1 740 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 013.00 | | 2 789 013.00 | 2 789 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 696.00 | | 2 805 696.00 | 2 805 696.00 |
CU Autres participations | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 136.00 | 1 831 322.00 | | 2 172 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 209.00 | 340 814.00 | | 351 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 345.00 | 2 260 136.00 | | 2 611 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 006.00 | 17 746.00 | | 21 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | 5 975.00 | | 808.00 |
EA Autres dettes | 168 537.00 | 306 062.00 | | 168 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 351.00 | 333 783.00 | | 194 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 696.00 | 2 593 919.00 | | 2 805 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 147.00 | 136 460.00 | | 130 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 746.00 | 506 195.00 | | 511 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 537.00 | 165 382.00 | | 160 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 209.00 | 340 814.00 | | 351 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 537.00 | 168 537.00 | | 168 537.00 |
UX Autres créances clients | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VC Groupe et associés | 905 093.00 | 905 093.00 | | 905 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 213.00 | 1 048 213.00 | | 1 048 213.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 351.00 | 173 345.00 | 21 006.00 | 194 351.00 |