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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AN Terrains | 810 239.00 | | 810 239.00 | 810 239.00 |
AP Constructions | 6 980 054.00 | 5 967 625.00 | 1 012 429.00 | 6 980 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 465.00 | 23 633.00 | 8 833.00 | 32 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 562 213.00 | | 4 562 213.00 | 4 562 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 392 173.00 | 5 998 460.00 | 6 393 713.00 | 12 392 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 345.00 | | 229 345.00 | 229 345.00 |
BZ Autres créances | 1 414 368.00 | | 1 414 368.00 | 1 414 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 761.00 | 78 584.00 | 748 177.00 | 826 761.00 |
CF Disponibilités | 528 060.00 | | 528 060.00 | 528 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 923.00 | 78 584.00 | 2 923 339.00 | 3 001 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 096.00 | 6 077 044.00 | 9 317 051.00 | 15 394 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 672 984.00 | | | 1 672 984.00 |
DG Autres réserves | 3 189 683.00 | | | 3 189 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 627.00 | | | 6 332 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 994.00 | | | 603 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 396.00 | | | 1 814 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 193.00 | | | 453 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 424.00 | | | 2 984 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 051.00 | | | 9 317 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 028.00 | | | 1 170 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 743 038.00 | | 743 038.00 | 743 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 237.00 | | 743 237.00 | 743 237.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 011.00 | | | 817 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 976.00 | | | 672 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 343.00 | 160 118.00 | | 5 838 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 814.00 | 160 118.00 | | 5 834 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 979.00 | 55 605.00 | | 22 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 979.00 | 55 605.00 | | 22 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814 396.00 | | 1 814 396.00 | 1 814 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 193.00 | 453 193.00 | | 453 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 994.00 | 603 994.00 | | 603 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647 101.00 | 1 647 101.00 | | 1 647 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 101.00 | 1 647 101.00 | | 1 647 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 424.00 | 1 170 028.00 | 1 814 396.00 | 2 984 424.00 |