| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 662.00 | | 424 662.00 | 424 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 696.00 | 38 462.00 | 234.00 | 38 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 478.00 | 303 197.00 | 1 889 280.00 | 2 192 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 517.00 | 143 259.00 | 72 258.00 | 215 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 401.00 | 501 689.00 | 2 402 712.00 | 2 904 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 517.00 | 3 342.00 | 134 174.00 | 137 517.00 |
BZ Autres créances | 333 117.00 | | 333 117.00 | 333 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 068.00 | | 801 068.00 | 801 068.00 |
CF Disponibilités | 4 224 937.00 | | 4 224 937.00 | 4 224 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 027.00 | 3 342.00 | 5 509 685.00 | 5 513 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 428.00 | 505 031.00 | 7 912 397.00 | 8 417 428.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 278 491.00 | 1 992 672.00 | | 3 278 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 563.00 | 1 285 819.00 | | 983 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 978.00 | 3 656 415.00 | | 4 639 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 852.00 | 1 854 130.00 | | 1 728 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 368.00 | 655 458.00 | | 424 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 130.00 | 886 866.00 | | 1 026 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 070.00 | 48 792.00 | | 93 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 622.00 | | |
EA Autres dettes | | 251 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 272 419.00 | 3 699 902.00 | | 3 272 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 397.00 | 7 356 317.00 | | 7 912 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 693.00 | 1 985 235.00 | | 1 821 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 058.00 | | 3 050 058.00 | 3 050 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 058.00 | | 3 050 058.00 | 3 050 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 1 011 700.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 1 197 693.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 135.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 198 674.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | 999 019.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 387.00 | -28 550.00 | | -96 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 176.00 | 3 454 994.00 | | 3 509 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 613.00 | 2 169 174.00 | | 2 525 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 563.00 | 1 285 819.00 | | 983 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 763.00 | | 8 638.00 | 2 907 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 904 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 407 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 358.00 | | | 463 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 357.00 | | 8 638.00 | 2 411 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 102.00 | 184 818.00 | 12 000.00 | 312 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 044.00 | 5 419.00 | | 33 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 058.00 | 179 399.00 | 12 000.00 | 279 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | | 144.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 256.00 | | 144.00 | 20 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 256.00 | | 144.00 | 20 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 130.00 | 1 026 130.00 | | 1 026 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VB T. V. A. | 217 668.00 | 217 668.00 | | 217 668.00 |
VC Groupe et associés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 732.00 | 277 006.00 | 1 420 212.00 | 1 727 732.00 |
VI Groupe et associés | 422 843.00 | 422 843.00 | | 422 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 301.00 | 487 023.00 | 16 278.00 | 503 301.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 419.00 | 1 821 693.00 | 1 420 212.00 | 3 272 419.00 |