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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 323.00 | | 191 323.00 | 191 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 3 292.00 | 2 006.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 358.00 | 98 877.00 | 42 481.00 | 141 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 980.00 | 102 169.00 | 235 811.00 | 337 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 636.00 | | 390 636.00 | 390 636.00 |
CF Disponibilités | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 202.00 | | 806 202.00 | 806 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 183.00 | 102 169.00 | 1 042 014.00 | 1 144 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 298 064.00 | 348 604.00 | | 298 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 465.00 | 174 460.00 | | 200 465.00 |
DL TOTAL (I) | 716 532.00 | 741 066.00 | | 716 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 683.00 | 317 399.00 | | 84 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 678.00 | 12 496.00 | | 15 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 119.00 | 189 415.00 | | 225 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 481.00 | 519 310.00 | | 325 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 014.00 | 1 260 377.00 | | 1 042 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 962.00 | | 2 338.00 | 355 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 320.00 | 337 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 320.00 | 146 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 639.00 | | 2 338.00 | 164 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 156.00 | 15 088.00 | 11 074.00 | 98 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 156.00 | 15 088.00 | 11 074.00 | 98 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 100.00 | 271 100.00 | 75 698.00 | 271 100.00 |
VW T.V.A. | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 482.00 | 325 482.00 | | 325 482.00 |