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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AP Constructions | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 623.00 | 139 006.00 | 33 617.00 | 172 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 631.00 | 63 851.00 | 5 780.00 | 69 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 199.00 | 214 316.00 | 40 883.00 | 255 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 913.00 | 11 830.00 | 86 083.00 | 97 913.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 948.00 | 11 830.00 | 260 118.00 | 271 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 147.00 | 226 146.00 | 301 001.00 | 527 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 2 212.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 345.00 | 535 849.00 | | 549 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 080.00 | 183 823.00 | | 191 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 727.00 | -4 475.00 | | -2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 110 050.00 | 101 865.00 | | 110 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | 5 154.00 | | 5 286.00 |
252 Charges sociales | 45 484.00 | 41 034.00 | | 45 484.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 520.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 431.00 | 199 787.00 | | 198 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 511.00 | 54 848.00 | | 52 511.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 212.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 319.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 746.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | -599.00 | | 7 752.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 97 926.00 | 76 280.00 | | 97 926.00 |
DH Report à nouveau | | -1 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 817.00 | 23 593.00 | | 44 817.00 |
DL TOTAL (I) | 196 203.00 | 151 386.00 | | 196 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | 17 849.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 562.00 | 17 003.00 | | 12 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 075.00 | 33 654.00 | | 46 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 002.00 | 37 741.00 | | 35 002.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 797.00 | 106 247.00 | | 104 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 001.00 | 257 633.00 | | 301 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 315.00 | 11 001.00 | | 203 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 320.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 260.00 | 10 681.00 | | 203 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 450.00 | 3 994.00 | 6 456.00 | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 178.00 | 107 692.00 | 1 487.00 | 109 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 797.00 | 98 342.00 | 6 456.00 | 104 797.00 |