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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 842.00 | 56 322.00 | 12 521.00 | 68 842.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 684.00 | 350 593.00 | 12 091.00 | 362 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 818.00 | 406 915.00 | 355 903.00 | 762 818.00 |
BT Marchandises | 2 231 254.00 | 1 798 821.00 | 432 433.00 | 2 231 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 080.00 | 13 446.00 | 215 634.00 | 229 080.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 143.00 | 1 812 267.00 | 1 556 876.00 | 3 369 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 961.00 | 2 219 182.00 | 1 912 779.00 | 4 131 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
DH Report à nouveau | 989 926.00 | 1 049 220.00 | | 989 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 871.00 | -59 294.00 | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 993.00 | 1 415 122.00 | | 1 423 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 869.00 | 32 965.00 | | 22 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 463.00 | 175 705.00 | | 201 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 989.00 | 119 503.00 | | 120 989.00 |
EA Autres dettes | 76 615.00 | 58 998.00 | | 76 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 937.00 | 387 171.00 | | 421 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 779.00 | 1 869 142.00 | | 1 912 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 937.00 | 387 171.00 | | 421 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 510.00 | 191 377.00 | 1 666 887.00 | 1 475 510.00 |
FG Production vendue services | 5 420.00 | 29 234.00 | 34 654.00 | 5 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 930.00 | 220 611.00 | 1 701 541.00 | 1 480 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 217.00 | |
GE Autres charges | | | 143 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 17.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 17.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 17.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 828.00 | 1 518 487.00 | | 2 032 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 957.00 | 1 577 781.00 | | 2 023 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 871.00 | -59 294.00 | | 8 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 275.00 | | 12 543.00 | 750 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 740.00 | | | 373 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 954.00 | | 11 730.00 | 350 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | | 813.00 | 25 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 305.00 | 13 610.00 | | 393 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 116.00 | 12 206.00 | | 44 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 189.00 | 1 404.00 | | 349 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 463.00 | 201 463.00 | | 201 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
UX Autres créances clients | 209 836.00 | 209 836.00 | | 209 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 162.00 | 333 524.00 | 45 638.00 | 379 162.00 |
VW T.V.A. | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 067.00 | 399 067.00 | | 399 067.00 |