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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993 642.00 | 3 479 283.00 | 514 359.00 | 3 993 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 394.00 | 578 049.00 | 43 345.00 | 621 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 144.00 | 4 057 332.00 | 724 811.00 | 4 782 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 613 132.00 | 3 441 323.00 | 8 171 809.00 | 11 613 132.00 |
BZ Autres créances | 19 825 537.00 | | 19 825 537.00 | 19 825 537.00 |
CF Disponibilités | 15 152 175.00 | | 15 152 175.00 | 15 152 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 590 845.00 | 3 441 323.00 | 43 149 521.00 | 46 590 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 372 989.00 | 7 498 656.00 | 43 874 333.00 | 51 372 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 937.00 | 634 937.00 | | 634 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 173 776.00 | 6 962 387.00 | | 5 173 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410 586.00 | 3 211 389.00 | | 11 410 586.00 |
DL TOTAL (I) | 18 099 300.00 | 11 688 713.00 | | 18 099 300.00 |
DP Provisions pour risques | 379 405.00 | 367 498.00 | | 379 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 405.00 | 367 498.00 | | 379 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405 168.00 | 2 239 632.00 | | 4 405 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 752.00 | 1 850 120.00 | | 2 458 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 119 717.00 | 4 637 662.00 | | 5 119 717.00 |
EA Autres dettes | 13 112 934.00 | 11 673 123.00 | | 13 112 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 096 573.00 | 20 400 539.00 | | 25 096 573.00 |
ED (V) | 299 053.00 | 127 011.00 | | 299 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 874 333.00 | 32 583 763.00 | | 43 874 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 736 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 736 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 448 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 097 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 454 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 308 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 140 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 445 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 091.00 | 672 803.00 | | 367 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 592.00 | 534 190.00 | | 249 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 499.00 | 138 613.00 | | 117 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 400.00 | 565 368.00 | | 532 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852 620.00 | 1 159 139.00 | | 3 852 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 359 906.00 | 22 440 665.00 | | 37 359 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 949 319.00 | 19 229 275.00 | | 25 949 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 410 586.00 | 3 211 389.00 | | 11 410 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 422.00 | 159 910.00 | | 3 897 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327 526.00 | 151 756.00 | | 3 327 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 895.00 | 8 153.00 | | 569 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 172 528.00 | | | 1 172 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856 972.00 | | | 5 856 972.00 |
VP Divers | 4 583 631.00 | | | 4 583 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613 132.00 | | | 11 613 132.00 |