| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 12 594.00 | 2 195.00 | 14 788.00 |
AN Terrains | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
AP Constructions | 333 471.00 | 227 424.00 | 106 047.00 | 333 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 555.00 | 854 649.00 | 128 906.00 | 983 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 881.00 | 981 204.00 | 468 677.00 | 1 449 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 750.00 | 2 075 871.00 | 981 879.00 | 3 057 750.00 |
BT Marchandises | 2 682 806.00 | 131 618.00 | 2 551 188.00 | 2 682 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 031.00 | 298 261.00 | 3 009 770.00 | 3 308 031.00 |
BZ Autres créances | 5 590 359.00 | | 5 590 359.00 | 5 590 359.00 |
CF Disponibilités | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 629 820.00 | 429 879.00 | 11 199 941.00 | 11 629 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 571.00 | 2 505 750.00 | 12 181 820.00 | 14 687 571.00 |
CU Autres participations | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 010.00 | 2 199 010.00 | | 2 199 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 901.00 | 219 901.00 | | 219 901.00 |
DG Autres réserves | 4 206 336.00 | 4 206 336.00 | | 4 206 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 202.00 | 841 530.00 | | 558 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265 028.00 | 7 548 355.00 | | 7 265 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 595.00 | 165.00 | | 293 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | -220.00 | | -70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 929.00 | 2 434 817.00 | | 2 900 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 901.00 | 701 498.00 | | 710 901.00 |
EA Autres dettes | 1 011 438.00 | 220 555.00 | | 1 011 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 793.00 | 3 356 815.00 | | 4 916 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 181 820.00 | 10 905 170.00 | | 12 181 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 973 672.00 | 19 655.00 | 11 993 327.00 | 11 973 672.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 915 746.00 | 1 817.00 | 1 917 563.00 | 1 915 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 889 418.00 | 21 471.00 | 13 910 890.00 | 13 889 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 751 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 618.00 | |
GE Autres charges | | | 78 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 694 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | 373 000.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 373 000.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 252.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -452.00 | 56 759.00 | | -452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 57 011.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | 315 989.00 | | 3 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 023.00 | 133 065.00 | | 176 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 476 972.00 | 14 535 629.00 | | 14 476 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918 769.00 | 13 694 099.00 | | 13 918 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 202.00 | 841 530.00 | | 558 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 758.00 | | 184 258.00 | 2 873 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 3 057 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 2 858 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 478.00 | | 181 758.00 | 2 677 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 393.00 | | 2 500.00 | 154 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 735.00 | 107 201.00 | 11 065.00 | 1 979 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 1 458.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 599.00 | 105 744.00 | 11 065.00 | 1 968 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 154.00 | 131 618.00 | 108 154.00 | 108 154.00 |
6T Sur comptes clients | 277 261.00 | 21 000.00 | | 277 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 415.00 | 152 618.00 | 108 154.00 | 385 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 415.00 | 152 618.00 | 108 154.00 | 385 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 618.00 | 108 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 929.00 | 2 900 929.00 | | 2 900 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 386.00 | 266 386.00 | | 266 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 620.00 | 272 620.00 | | 272 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 394.00 | 2 843 394.00 | | 2 843 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 637.00 | 1.00 | 464 636.00 | 464 637.00 |
VB T. V. A. | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VC Groupe et associés | 4 709 623.00 | 4 709 623.00 | | 4 709 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 595.00 | 293 595.00 | | 293 595.00 |
VI Groupe et associés | 841 246.00 | 841 246.00 | | 841 246.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 272.00 | 841 272.00 | | 841 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 902 539.00 | 8 433 754.00 | 468 785.00 | 8 902 539.00 |
VW T.V.A. | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 863.00 | 4 916 863.00 | | 4 916 863.00 |