| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 14 723.00 | 10 996.00 | 3 727.00 | 14 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 466.00 | 32 730.00 | 10 737.00 | 43 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 916.00 | 411 305.00 | 206 611.00 | 617 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 145.00 | 455 030.00 | 334 115.00 | 789 145.00 |
BT Marchandises | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 639.00 | | 214 639.00 | 214 639.00 |
CF Disponibilités | 305 783.00 | | 305 783.00 | 305 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 231.00 | | 686 231.00 | 686 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 376.00 | 455 030.00 | 1 020 346.00 | 1 475 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 399 731.00 | 468 977.00 | | 399 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 995.00 | 80 755.00 | | 81 995.00 |
DL TOTAL (I) | 523 650.00 | 591 655.00 | | 523 650.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 917.00 | 51 229.00 | | 56 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 917.00 | 71 229.00 | | 76 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 160.00 | 230 312.00 | | 91 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 485.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 556.00 | 58 614.00 | | 134 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 831.00 | 160 387.00 | | 159 831.00 |
EA Autres dettes | 34 134.00 | 33 621.00 | | 34 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 779.00 | 483 418.00 | | 419 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 346.00 | 1 146 302.00 | | 1 020 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 779.00 | 479 105.00 | | 419 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960 571.00 | | 4 960 571.00 | 4 960 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 571.00 | | 4 960 571.00 | 4 960 571.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 845.00 | 17 987.00 | | 17 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 959.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 611.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 969.00 | 27 839.00 | | 31 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 672.00 | 4 241 524.00 | | 4 983 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 677.00 | 4 160 769.00 | | 4 901 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 995.00 | 80 755.00 | | 81 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 028.00 | | 498.00 | 790 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 789 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 676 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 485.00 | | | 677 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 990.00 | | 498.00 | 46 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 882.00 | 45 528.00 | 1 380.00 | 410 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 882.00 | 45 528.00 | 1 380.00 | 410 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
UX Autres créances clients | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VB T. V. A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
VW T.V.A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 779.00 | 419 779.00 | | 419 779.00 |