| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 705.00 | 890 790.00 | 915.00 | 891 705.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
AP Constructions | 1 297 687.00 | 1 029 357.00 | 268 329.00 | 1 297 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 656 117.00 | 20 609 213.00 | 4 046 905.00 | 24 656 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 859.00 | 600 605.00 | 13 254.00 | 613 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 245.00 | | 476 245.00 | 476 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 514 877.00 | 25 851 936.00 | 10 662 941.00 | 36 514 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 445.00 | 133 749.00 | 758 696.00 | 892 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 378 134.00 | 41 458.00 | 7 336 676.00 | 7 378 134.00 |
BZ Autres créances | 981 569.00 | | 981 569.00 | 981 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280 170.00 | 175 207.00 | 9 104 964.00 | 9 280 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 795 047.00 | 26 027 143.00 | 19 767 904.00 | 45 795 047.00 |
CU Autres participations | 8 363 001.00 | 2 700 001.00 | 5 663 000.00 | 8 363 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 588.00 | 670 588.00 | | 670 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 871 650.00 | 2 871 650.00 | | 2 871 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 174.00 | 198 174.00 | | 198 174.00 |
DG Autres réserves | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
DH Report à nouveau | -522 682.00 | | | -522 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520 539.00 | -522 682.00 | | -3 520 539.00 |
DL TOTAL (I) | -224 065.00 | 3 296 474.00 | | -224 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 311.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 198 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 830.00 | 4 600 094.00 | | 3 530 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 133.00 | 3 567 883.00 | | 2 560 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 805.00 | 19 520.00 | | 26 805.00 |
EA Autres dettes | 13 822 091.00 | 568 291.00 | | 13 822 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 991 969.00 | 23 954 065.00 | | 19 991 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 767 904.00 | 27 393 316.00 | | 19 767 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 841 452.00 | | 14 841 452.00 | 14 841 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 452.00 | | 14 841 452.00 | 14 841 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 100 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | -130 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 889 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 950.00 | 8 001.00 | | 55 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 1 441.00 | | 3 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 084.00 | | | 443 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 338 000.00 | | | 2 338 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 988.00 | 1 441.00 | | 2 784 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729 037.00 | 6 561.00 | | -2 729 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 156 423.00 | 15 340 547.00 | | 15 156 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 676 963.00 | 15 863 229.00 | | 18 676 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 520 539.00 | -522 682.00 | | -3 520 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 938 881.00 | | 673 728.00 | 35 938 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 732.00 | 36 514 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 732.00 | 27 061 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 705.00 | | | 1 041 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 485 354.00 | | 673 728.00 | 26 485 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389 851.00 | | | 8 389 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 179 383.00 | 1 014 181.00 | 41 628.00 | 22 179 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 790.00 | | | 890 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 266 622.00 | 1 014 181.00 | 41 628.00 | 21 266 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 091.00 | 79 000.00 | 149 847.00 | 687 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 648 478.00 | 2 444 308.00 | 526 696.00 | 3 648 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 203 375.00 | | | 1 203 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 665 561.00 | | 51 562.00 | 665 561.00 |
6T Sur comptes clients | 27 255.00 | 221 718.00 | 26 642.00 | 27 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 125 913.00 | 532 012.00 | 78 204.00 | 26 125 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 461 482.00 | 3 055 320.00 | 754 747.00 | 30 461 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 229.00 | 553 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 797.00 | 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 659 294.00 | 201 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 830.00 | 3 530 830.00 | | 3 530 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 720.00 | 803 720.00 | | 803 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 200.00 | 594 200.00 | | 594 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 548.00 | 272 548.00 | | 272 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 378 134.00 | 7 378 134.00 | | 7 378 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 606 201.00 | 606 201.00 | | 606 201.00 |
VC Groupe et associés | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VI Groupe et associés | 13 601 654.00 | 13 601 654.00 | | 13 601 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 576.00 | 8 414 576.00 | | 8 414 576.00 |
VW T.V.A. | 1 124 254.00 | 1 124 254.00 | | 1 124 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 991 969.00 | 19 991 969.00 | | 19 991 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |