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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 367.00 | 29 774.00 | 3 593.00 | 33 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 064.00 | 37 448.00 | 5 616.00 | 43 064.00 |
BT Marchandises | 136 283.00 | 6 573.00 | 129 710.00 | 136 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 993.00 | | 210 993.00 | 210 993.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 799.00 | 6 573.00 | 733 225.00 | 739 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 863.00 | 44 021.00 | 738 841.00 | 782 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 973.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 323.00 | 156 318.00 | | 156 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 529.00 | 90 372.00 | | 134 529.00 |
DL TOTAL (I) | 455 852.00 | 408 663.00 | | 455 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 150.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 404.00 | 29 441.00 | | 85 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 715.00 | 115 041.00 | | 118 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 186.00 | 67 355.00 | | 77 186.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 2 612.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 990.00 | 214 598.00 | | 282 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 841.00 | 623 261.00 | | 738 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 990.00 | 214 598.00 | | 282 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 877.00 | | 1 291 877.00 | 1 291 877.00 |
FG Production vendue services | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 486.00 | | 1 410 486.00 | 1 410 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 716.00 | 10 594.00 | | -3 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 378.00 | 2 510.00 | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 180.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 218.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 2 218.00 | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 457.00 | 27 776.00 | | 45 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 132.00 | 1 063 297.00 | | 1 415 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 603.00 | 972 925.00 | | 1 280 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 529.00 | 90 372.00 | | 134 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 311.00 | 4 812.00 | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 450.00 | | 3 925.00 | 58 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 311.00 | 43 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 311.00 | 35 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 763.00 | | 3 905.00 | 50 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 20.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 782.00 | 1 380.00 | 15 713.00 | 51 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 098.00 | 1 380.00 | 15 713.00 | 46 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 421.00 | | 2 847.00 | 9 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | | 2 847.00 | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 421.00 | | 2 847.00 | 9 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 368.00 | 282 368.00 | | 282 368.00 |