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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | 6 389.00 | 10 835.00 | 17 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 726.00 | 12 401.00 | 43 324.00 | 55 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 521.00 | 18 791.00 | 143 729.00 | 162 521.00 |
BT Marchandises | 82 137.00 | 14 239.00 | 67 897.00 | 82 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
BZ Autres créances | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 587 349.00 | | 587 349.00 | 587 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 857.00 | 14 239.00 | 907 617.00 | 921 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 378.00 | 33 031.00 | 1 051 347.00 | 1 084 378.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 567 223.00 | | | 567 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
DL TOTAL (I) | 738 658.00 | | | 738 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 347.00 | | | 1 051 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 059.00 | | 21 701.00 | 146 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 162 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 55 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 509.00 | | 21 457.00 | 39 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | 244.00 | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 14 644.00 | 5 239.00 | 9 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 5 742.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | 8 903.00 | 5 239.00 | 8 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 905.00 | 46 798.00 | 66 107.00 | 112 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 003.00 | 216 998.00 | 3 005.00 | 220 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 689.00 | 193 582.00 | 66 107.00 | 259 689.00 |