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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 564.00 | 15 920.00 | 1 644.00 | 17 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 564.00 | 15 920.00 | 1 644.00 | 17 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
060 Stock marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
110 Total général Actif | 31 473.00 | 15 920.00 | 15 553.00 | 31 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 981.00 | 812.00 | | 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 748.00 | 27 503.00 | | 28 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 727.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 740.00 | 35 044.00 | | 29 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520.00 | 181.00 | | 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | 89.00 | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 566.00 | 1 299.00 | | 1 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 108.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 12 042.00 | 11 557.00 | | 12 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 935.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 583.00 | 11 561.00 | | 12 583.00 |
252 Charges sociales | 2 876.00 | 4 845.00 | | 2 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 617.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 965.00 | 32 192.00 | | 30 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 226.00 | 2 853.00 | | -1 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 226.00 | 2 853.00 | | -1 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |