| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 346.00 | 268 340.00 | 5 006.00 | 273 346.00 |
AH Fonds commercial | 90 462.00 | 38 446.00 | 52 016.00 | 90 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994 445.00 | 5 022 260.00 | 972 186.00 | 5 994 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 041.00 | 159 647.00 | 91 394.00 | 251 041.00 |
AX Avances et acomptes | 2 087 500.00 | | 2 087 500.00 | 2 087 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BF Prêts | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 746 329.00 | 5 488 693.00 | 3 257 635.00 | 8 746 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 323.00 | | 1 834 323.00 | 1 834 323.00 |
BN En cours de production de biens | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558 154.00 | 659 812.00 | 8 898 342.00 | 9 558 154.00 |
BZ Autres créances | 825 708.00 | | 825 708.00 | 825 708.00 |
CF Disponibilités | 1 563 704.00 | | 1 563 704.00 | 1 563 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 863 062.00 | 659 812.00 | 13 203 250.00 | 13 863 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 609 391.00 | 6 148 506.00 | 16 460 885.00 | 22 609 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 410.00 | 456 410.00 | | 456 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 047.00 | 394 047.00 | | 394 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 641.00 | 37 388.00 | | 45 641.00 |
DG Autres réserves | 876 235.00 | 364 616.00 | | 876 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 843.00 | 1 219 872.00 | | 831 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 827.00 | 107 304.00 | | 72 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 003.00 | 2 579 637.00 | | 2 677 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 456.00 | 3 666 064.00 | | 4 774 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 397.00 | 404.00 | | 701 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 227.00 | 25 477.00 | | 60 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482 105.00 | 9 418 620.00 | | 7 482 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 233.00 | 814 759.00 | | 516 233.00 |
EA Autres dettes | 180 252.00 | 68 399.00 | | 180 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 212.00 | 69 685.00 | | 69 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 783 882.00 | 14 063 409.00 | | 13 783 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 885.00 | 16 643 046.00 | | 16 460 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 738 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 697 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 435 735.00 | |
FM Production stockée | | | -44 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 626 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 722 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 825.00 | |
GE Autres charges | | | 196 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 559 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 810.00 | 49 169.00 | | 49 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 810.00 | 49 169.00 | | 49 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 637.00 | 49 169.00 | | -73 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 551.00 | 28 564.00 | | 149 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 705 469.00 | 18 946 436.00 | | 16 705 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 873 626.00 | 17 726 564.00 | | 15 873 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 843.00 | 1 219 872.00 | | 831 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578 549.00 | | 2 183 698.00 | 6 578 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 844.00 | 49 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 918.00 | 8 746 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 074.00 | 8 332 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 808.00 | | | 363 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157 362.00 | | 2 183 698.00 | 6 157 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 423.00 | 551 344.00 | 8 074.00 | 4 945 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 161.00 | 12 625.00 | | 294 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 261.00 | 538 719.00 | 8 074.00 | 4 651 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |