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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 287 053.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 429.00 | 38 229.00 | 200.00 | 38 429.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 768 597.00 | 398 961.00 | 369 636.00 | 768 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 597.00 | 27 488.00 | 44 109.00 | 71 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 587.00 | 497 173.00 | 7 642 415.00 | 8 139 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 311.00 | | 224 311.00 | 224 311.00 |
BZ Autres créances | 3 688 572.00 | | 3 688 572.00 | 3 688 572.00 |
CF Disponibilités | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 472.00 | | 3 980 472.00 | 3 980 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 059.00 | 497 173.00 | 11 622 886.00 | 12 120 059.00 |
CU Autres participations | 7 259 134.00 | 32 494.00 | 7 226 640.00 | 7 259 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 064 688.00 | 3 693 954.00 | | 4 064 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 308.00 | 403 952.00 | | 1 033 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 288.00 | 301 004.00 | | 305 288.00 |
DG Autres réserves | 4 096 155.00 | 4 014 770.00 | | 4 096 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 968.00 | 85 669.00 | | 190 968.00 |
DL TOTAL (I) | 9 690 407.00 | 8 499 348.00 | | 9 690 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 967 875.00 | 2 084 714.00 | | 1 967 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 601.00 | 196.00 | | 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 880.00 | 285 289.00 | | 1 645 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 383.00 | 66 136.00 | | 91 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 28 988.00 | | 63 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 262.00 | 119 683.00 | | 127 262.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 2 184.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 480.00 | 511 499.00 | | 1 932 480.00 |
ED (V) | 800 220.00 | 807 039.00 | | 800 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 622 886.00 | 9 010 848.00 | | 11 622 886.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -23 857.00 | -20 900.00 | | -23 857.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 467 497.00 | -142 626.00 | | 467 497.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 641 986.00 | 1 635 015.00 | | 1 641 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 426.00 | | 591 426.00 | 591 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 426.00 | | 591 426.00 | 591 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | 8 268.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 8 787.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 197.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 1 966.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 2 163.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 6 624.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 619.00 | -48 410.00 | | -153 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 636.00 | 588 873.00 | | 621 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 668.00 | 503 204.00 | | 430 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 968.00 | 85 669.00 | | 190 968.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 969.00 | -270 636.00 | | 6 969.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -89 095.00 | -342 303.00 | | -89 095.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 378 402.00 | -484 929.00 | | 378 402.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 467 497.00 | -142 626.00 | | 467 497.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 467 497.00 | -142 626.00 | | 467 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 647.00 | | 641 417.00 | 7 512 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 477.00 | 8 139 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 477.00 | 842 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 224.00 | | 21 277.00 | 835 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638 994.00 | | 620 140.00 | 6 638 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 390.00 | 73 924.00 | 13 636.00 | 404 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 221.00 | 8.00 | | 38 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 169.00 | 73 916.00 | 13 636.00 | 366 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 224 311.00 | | | 224 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 3 627 495.00 | | | 3 627 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 880.00 | 148 689.00 | 495 904.00 | 1 645 880.00 |
VI Groupe et associés | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 739.00 | 3 955 739.00 | | 3 955 739.00 |
VW T.V.A. | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 480.00 | 435 289.00 | 495 904.00 | 1 932 480.00 |