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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 822.00 | 14 255.00 | 1 567.00 | 15 822.00 |
AX Avances et acomptes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 920.00 | 54 621.00 | 2 299.00 | 56 920.00 |
BP En cours de production de services | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 205 444.00 | | 205 444.00 | 205 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 272.00 | | 250 272.00 | 250 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 193.00 | 54 621.00 | 252 571.00 | 307 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
EA Autres dettes | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 571.00 | | | 252 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 019.00 | | 334 019.00 | 334 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 019.00 | | 334 019.00 | 334 019.00 |
FM Production stockée | | | -16 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 299.00 | | | 317 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 932.00 | | | 295 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 188.00 | | 732.00 | 56 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 188.00 | | 732.00 | 56 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 920.00 | 701.00 | | 53 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | 701.00 | | 53 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 227.00 | 954.00 | | 11 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 227.00 | 954.00 | | 11 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
UX Autres créances clients | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 579.00 | 8 066.00 | 11 512.00 | 19 579.00 |
VI Groupe et associés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 777.00 | 104 265.00 | 11 512.00 | 115 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
ST Autres comptes | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |