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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 133.00 | 163 373.00 | 10 760.00 | 174 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 830.00 | 361 663.00 | 15 167.00 | 376 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 861.00 | 545 321.00 | 72 540.00 | 617 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 482 937.00 | 790 515.00 | 11 692 422.00 | 12 482 937.00 |
BZ Autres créances | 19 492 087.00 | | 19 492 087.00 | 19 492 087.00 |
CF Disponibilités | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 173 402.00 | 790 515.00 | 31 382 887.00 | 32 173 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 791 263.00 | 1 335 836.00 | 31 455 427.00 | 32 791 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 625.00 | 2 142 625.00 | | 2 142 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 263.00 | 214 263.00 | | 214 263.00 |
DG Autres réserves | 18 697 845.00 | 18 174 978.00 | | 18 697 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 527.00 | 522 867.00 | | 1 318 527.00 |
DL TOTAL (I) | 22 373 260.00 | 21 054 733.00 | | 22 373 260.00 |
DP Provisions pour risques | 319 977.00 | 383 551.00 | | 319 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 977.00 | 383 551.00 | | 319 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 068.00 | 67 225.00 | | 53 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 046.00 | 5 268 926.00 | | 6 014 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 961.00 | 2 795 484.00 | | 2 617 961.00 |
EA Autres dettes | 77 115.00 | 69 349.00 | | 77 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762 190.00 | 8 200 984.00 | | 8 762 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 455 427.00 | 29 639 268.00 | | 31 455 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 684 149.00 | | 59 684 149.00 | 59 684 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 684 149.00 | | 59 684 149.00 | 59 684 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 787 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 508 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 058 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 261.00 | 17 391.00 | | 6 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261.00 | 17 391.00 | | 6 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | 37 960.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 37 960.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | -20 569.00 | | -5 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155.00 | 17 532.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 209.00 | 391 044.00 | | 529 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 920 646.00 | 53 148 816.00 | | 59 920 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 602 119.00 | 52 625 949.00 | | 58 602 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 527.00 | 522 867.00 | | 1 318 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 000.00 | -64 000.00 | 320 000.00 | 384 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 000.00 | -64 000.00 | 320 000.00 | 384 000.00 |