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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 182.00 | 37 759.00 | 423.00 | 38 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 237.00 | 61 908.00 | 7 329.00 | 69 237.00 |
BT Marchandises | 264 698.00 | 23 823.00 | 240 875.00 | 264 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 374.00 | | 248 374.00 | 248 374.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 694.00 | 23 823.00 | 572 872.00 | 596 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 931.00 | 85 730.00 | 580 201.00 | 665 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 25 627.00 | 12 329.00 | | 25 627.00 |
DH Report à nouveau | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 418.00 | 13 299.00 | | 41 418.00 |
DL TOTAL (I) | 241 349.00 | 199 931.00 | | 241 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 5 809.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 680.00 | 161 923.00 | | 292 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | 23 603.00 | | 40 395.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 491.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 852.00 | 191 826.00 | | 338 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 201.00 | 391 757.00 | | 580 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 852.00 | 191 826.00 | | 338 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 171.00 | | 750 171.00 | 750 171.00 |
FG Production vendue services | 146 169.00 | | 146 169.00 | 146 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 340.00 | | 896 340.00 | 896 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 823.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 218.00 | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 1 651.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 382.00 | 683 641.00 | | 916 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 964.00 | 670 342.00 | | 874 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 418.00 | 13 299.00 | | 41 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | 4 567.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574.00 | 333.00 | | 61 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 206.00 | 333.00 | | 59 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 290.00 | 23 823.00 | 18 290.00 | 18 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 290.00 | 23 823.00 | 18 290.00 | 18 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 290.00 | 23 823.00 | 18 290.00 | 18 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 823.00 | 18 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 680.00 | 292 680.00 | | 292 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 879.00 | 271 879.00 | | 271 879.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 852.00 | 338 852.00 | | 338 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 2 021.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 784.00 | 7 799.00 | | 5 784.00 |
ST Autres comptes | 55 675.00 | 49 862.00 | | 55 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 090.00 | 40 759.00 | | 43 090.00 |
YT Sous‐traitance | 22 989.00 | 22 332.00 | | 22 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 891.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 3 912.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 307.00 | 128 372.00 | | 176 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 859.00 | 94 326.00 | | 135 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 537.00 | 120 752.00 | | 127 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |