| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 393.00 | 158.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 271 446.00 | 187 839.00 | 83 607.00 | 271 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 837.00 | 204 617.00 | 39 219.00 | 243 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 207.00 | 194 865.00 | 99 342.00 | 294 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 853.00 | 592 714.00 | 286 139.00 | 878 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 323.00 | | 335 323.00 | 335 323.00 |
BT Marchandises | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 054.00 | 70 669.00 | 1 272 385.00 | 1 343 054.00 |
BZ Autres créances | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
CF Disponibilités | 148 306.00 | | 148 306.00 | 148 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 091.00 | 70 669.00 | 1 988 422.00 | 2 059 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 944.00 | 663 384.00 | 2 274 560.00 | 2 937 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 916 686.00 | 920 586.00 | | 916 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 944.00 | 96 100.00 | | 168 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 630.00 | 1 071 687.00 | | 1 140 630.00 |
DP Provisions pour risques | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 552.00 | 296 490.00 | | 252 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769.00 | 7 596.00 | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 137.00 | 238 546.00 | | 334 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 223.00 | 243 553.00 | | 442 223.00 |
EA Autres dettes | 22 617.00 | 10 426.00 | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 298.00 | 796 611.00 | | 1 073 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 560.00 | 1 868 298.00 | | 2 274 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 797 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 676 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 474 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 632.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 320.00 | 29 672.00 | | 82 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 978.00 | 3 250 354.00 | | 4 526 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 034.00 | 3 154 254.00 | | 4 358 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 944.00 | 96 100.00 | | 168 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 329.00 | | 57 523.00 | 821 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 260.00 | | 270.00 | 66 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 237.00 | | 57 253.00 | 752 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 493.00 | 59 221.00 | 592 714.00 | 533 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 113.00 | 5 393.00 | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 213.00 | 59 109.00 | 587 322.00 | 528 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 632.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 137.00 | 334 137.00 | | 334 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 223.00 | 442 223.00 | | 442 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 054.00 | 1 343 054.00 | | 1 343 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 526.00 | 33 020.00 | 70 841.00 | 129 526.00 |
VI Groupe et associés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 480.00 | 1 437 480.00 | | 1 437 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 298.00 | 976 793.00 | 70 841.00 | 1 073 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |